有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,516,229,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,521,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,194,199,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7875 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,516,183,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,516,180,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,452,115,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7328 | 円 |
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