有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,247,701,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,731,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,240,969,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,034,568,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3195 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,368,358,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,224,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,245,133,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,632,959,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6458 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
