有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,609,910,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,609,093,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,736,950,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,609,885,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,609,476,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,718,073,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1009 | 円 |
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