有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,564,048,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,284,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,548,763,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,645,916,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9734 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,564,008,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,267,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,549,740,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,894,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1283 | 円 |
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