有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,441,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,781,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,996,660,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,690,317,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0653 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,359,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,821,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,002,537,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,513,500,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9903 | 円 |
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