有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,032,240,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,773,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,467,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,823,751,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,032,205,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,079,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,126,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,469,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6112 | 円 |
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