有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,827,547,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,678,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,700,868,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,933,542,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1201 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,380,830,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,365,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,721,464,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,129,062,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6859 | 円 |
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