有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/21-2023/04/20)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,161,710,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,871,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,128,839,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,479,034,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1451 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,292,735,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,718,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,130,017,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,690,715,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0342 | 円 |
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