有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,251,361,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,508,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,157,852,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,010,296,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1637 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,251,358,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,274,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,167,084,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,499,524,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8151 | 円 |
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