有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,337,771,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,909,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,927,861,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,985,787,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5959 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,637,862,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,668,965,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,968,897,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,653,249,206 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3820 | 円 |
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