有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,472,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,768,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,879,703,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,937,136,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,421,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,939,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,482,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,296,077,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2225 | 円 |
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