有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,553,277,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,508,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,483,768,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,019,984,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2432 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,553,184,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,527,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,491,657,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,241,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1676 | 円 |
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