有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,320,702,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,775,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,309,926,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,053,813,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7564 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,320,742,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,080,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,310,662,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,380,960,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6732 | 円 |
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