有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,839,373,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,257,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,115,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,761,394,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,832,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,577,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,838,254,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,738,256,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2081 | 円 |
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