有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,770,188,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,256,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,622,931,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,444,848,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,685,280,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,055,709,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,629,570,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,103,813,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0181 | 円 |
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