有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/23-2024/10/21)
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,386,482,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,773,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,272,708,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,427,492,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7131 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,386,208,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,151,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,285,056,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,939,423,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0658 | 円 |
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