有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,622,046,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,288,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,568,757,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,892,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,622,132,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,949,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,575,183,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,353,443,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6625 | 円 |
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