有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,819,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,190,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,111,628,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,730,639,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1021 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,832,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,116,592,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,191,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2666 | 円 |
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