有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,674,892,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,452,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,529,439,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,567,765,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6857 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,916,485,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,776,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,542,709,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,978,198,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1655 | 円 |
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