有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/21-2022/10/20)
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,551,865,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,168,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,538,696,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,302,989,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0714 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,551,802,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,045,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,539,757,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,308,040,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7062 | 円 |
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