有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,149,649,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,888,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,095,760,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,518,510,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,149,674,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,667,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,104,006,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,616,914,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9641 | 円 |
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