有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,573,546,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,391,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,537,155,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,808,845,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1912 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,573,502,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,009,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,492,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,947,163,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3329 | 円 |
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