有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,639,824,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,552,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,601,272,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,401,874,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,639,789,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,212,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,577,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,966,519,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8903 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
