有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,392,473.38 | 1,685.28 12,458,451,104 | 1,688.12 12,479,407,295 | 33.23 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,463,970.52 | 862.83 12,480,012,042 | 861.82 12,465,359,177 | 33.19 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,923,313,999.00 | 0.8157 12,174,439,560 | 0.8206 12,246,071,467 | 32.61 |
種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.61 |
| 投資証券 | 外国 | 66.42 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.02 | |
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