有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,619,971.24 | 619.12 12,766,255,357 | 625.70 12,901,902,600 | 33.39 |
| 2 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,374,132.64 | 1,538.36 12,882,492,320 | 1,539.80 12,894,450,080 | 33.37 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 15,276,295,722.00 | 0.8404 12,839,726,554 | 0.8348 12,752,651,668 | 33.00 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.00 |
| 投資証券 | 外国 | 66.75 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.75 | |
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