有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 38,210,370,381.00 | 0.7455 28,489,652,156 | 0.7520 28,734,198,526 | 33.33 |
| 2 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,326,202.43 | 1,410.16 28,663,226,075 | 1,411.45 28,689,331,016 | 33.28 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 32,831,511.44 | 876.29 28,770,011,178 | 871.20 28,602,678,813 | 33.17 |
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.33 |
| 投資証券 | 外国 | 66.45 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.78 | |
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