有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/28-2025/09/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,915,561.25 | 752.00 13,472,645,384 | 756.63 13,555,469,022 | 33.80 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,650,675,209.00 | 0.8921 13,071,332,421 | 0.8979 13,154,841,270 | 32.80 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,964,897.82 | 1,874.03 13,052,483,875 | 1,877.60 13,077,322,095 | 32.60 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.80 |
| 投資証券 | 外国 | 66.40 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.20 | |
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