有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 31,041,196,103.00 | 0.7427 23,054,296,347 | 0.7621 23,656,495,550 | 33.19 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 25,806,221.35 | 910.79 23,504,165,764 | 909.68 23,475,301,502 | 32.93 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 16,756,830.83 | 1,371.91 22,988,887,246 | 1,390.57 23,301,519,435 | 32.69 |
種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.19 |
| 投資証券 | 外国 | 65.62 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.80 | |
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