有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,349,328.73 | 1,518.88 15,719,479,495 | 1,520.22 15,733,220,298 | 33.82 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 20,416,941,320.00 | 0.7730 15,784,337,334 | 0.7702 15,725,128,204 | 33.80 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 19,128,922.10 | 787.96 15,072,833,873 | 782.05 14,959,765,875 | 32.16 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.80 |
| 投資証券 | 外国 | 65.97 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.78 | |
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