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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

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【提出】: 2020/06/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年4月30日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	14,445,373.35	1,171.59 16,924,199,416	1,177.40 17,007,982,582	33.50
2	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	26,364,631,500.00	0.6443 16,989,368,538	0.6434 16,963,003,907	33.41
3	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	21,933,724.03	745.31 16,347,454,124	745.95 16,361,518,466	32.22

種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.41
投資証券	外国	65.72
合計(対純資産総額比)		99.12

開示資料

決算

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