有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/28-2024/09/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 18,471,305.25 | 722.72 13,349,629,015 | 724.26 13,378,008,328 | 33.19 |
| 2 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,644,609.86 | 1,750.66 13,383,150,920 | 1,745.66 13,344,913,345 | 33.10 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,637,037,551.00 | 0.9087 13,302,139,726 | 0.9102 13,322,631,578 | 33.05 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.05 |
| 投資証券 | 外国 | 66.29 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.34 | |
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