フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファン…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

【提出】: 2019/12/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年10月31日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	15,336,188.83	1,382.21 21,197,907,175	1,382.21 21,197,907,175	33.40
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	24,265,261.88	869.62 21,101,667,685	871.26 21,141,297,710	33.31
3	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	28,520,166,928.00	0.7412 21,141,999,743	0.7404 21,116,331,593	33.27

種類別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.27
投資証券	外国	66.70
合計(対純資産総額比)		99.97

開示資料

決算

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