有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 42,633,295.44 | 968.76 41,301,548,958 | 969.22 41,320,846,492 | 33.37 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 51,881,200,749.00 | 0.8012 41,572,406,160 | 0.7950 41,245,554,595 | 33.31 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 26,340,671.36 | 1,553.45 40,918,926,459 | 1,557.40 41,023,045,865 | 33.13 |
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.31 |
| 投資証券 | 外国 | 66.49 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.80 | |
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