有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 38,910,916.66 | 910.55 35,430,625,053 | 901.37 35,073,212,716 | 33.41 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 46,865,060,637.00 | 0.7216 33,817,827,756 | 0.7455 34,937,902,704 | 33.28 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,889,789.27 | 1,514.54 34,667,538,066 | 1,514.54 34,667,538,063 | 33.02 |
種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.28 |
| 投資証券 | 外国 | 66.43 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.71 | |
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