有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 17,368,172,729.00 | 0.7899 13,720,856,455 | 0.7956 13,818,118,223 | 33.39 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 19,478,065.20 | 707.93 13,789,211,418 | 705.64 13,744,450,504 | 33.21 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,550,007.78 | 1,428.86 13,645,688,209 | 1,420.78 13,568,477,242 | 32.78 |
種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.39 |
| 投資証券 | 外国 | 65.99 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.38 | |
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