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【提出】: 2020/12/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年10月30日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	13,466,053.74	1,339.87 18,042,839,526	1,327.66 17,878,365,146	33.72
2	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	26,199,300,854.00	0.6766 17,729,066,887	0.6701 17,556,151,502	33.11
3	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	22,108,373.79	797.57 17,633,086,224	793.29 17,538,272,253	33.08

種類別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.11
投資証券	外国	66.80
合計(対純資産総額比)		99.91

開示資料

決算

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