有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 13,466,053.74 | 1,339.87 18,042,839,526 | 1,327.66 17,878,365,146 | 33.72 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 26,199,300,854.00 | 0.6766 17,729,066,887 | 0.6701 17,556,151,502 | 33.11 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,108,373.79 | 797.57 17,633,086,224 | 793.29 17,538,272,253 | 33.08 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.11 |
| 投資証券 | 外国 | 66.80 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.91 | |
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