有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/28-2024/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 19,134,965.74 | 717.18 13,723,404,164 | 708.25 13,552,274,426 | 33.30 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,775,419,272.00 | 0.8912 13,169,331,197 | 0.9123 13,479,615,001 | 33.12 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,904,978.39 | 1,716.50 13,568,936,512 | 1,701.37 13,449,327,864 | 33.05 |
種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.12 |
| 投資証券 | 外国 | 66.35 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.48 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
