有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/28-2025/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2025年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,302,602.77 | 1,689.81 12,340,021,409 | 1,691.43 12,351,864,041 | 33.96 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,993,855.04 | 664.37 11,954,689,033 | 664.23 11,952,123,650 | 32.86 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,418,823,774.00 | 0.8240 11,882,552,672 | 0.8191 11,810,458,553 | 32.47 |
種類別投資比率
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.47 |
| 投資証券 | 外国 | 66.83 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.30 | |
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