有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 48,534,298.93 | 974.93 47,317,912,916 | 976.15 47,376,590,883 | 33.42 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 57,105,363,980.00 | 0.8173 46,672,275,120 | 0.8187 46,752,161,490 | 32.98 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 31,186,687.51 | 1,493.12 46,565,516,753 | 1,493.12 46,565,516,753 | 32.85 |
種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.98 |
| 投資証券 | 外国 | 66.27 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.25 | |
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