有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/30-2026/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2026年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,121,388.86 | 1,933.65 13,770,333,387 | 1,929.91 13,743,646,694 | 33.68 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,333,499.03 | 777.73 13,480,801,439 | 779.98 13,519,723,119 | 33.13 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,676,608,152.00 | 0.9128 13,398,275,581 | 0.9162 13,446,708,388 | 32.95 |
種類別投資比率
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.95 |
| 投資証券 | 外国 | 66.81 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.76 | |
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