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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/30-2026/03/27)

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【提出】: 2026/06/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年4月30日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	7,121,388.86	1,933.65 13,770,333,387	1,929.91 13,743,646,694	33.68
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	17,333,499.03	777.73 13,480,801,439	779.98 13,519,723,119	33.13
3	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	14,676,608,152.00	0.9128 13,398,275,581	0.9162 13,446,708,388	32.95

種類別投資比率

	(2026年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.95
投資証券	外国	66.81
合計(対純資産総額比)		99.76

開示資料

決算

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