- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 62,983,642,595.00 | 0.7290 45,921,373,816 | 0.7216 45,448,996,496 | 33.18 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 50,900,224.42 | 886.46 45,121,419,405 | 888.76 45,237,854,404 | 33.03 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 32,608,412.45 | 1,383.93 45,128,021,105 | 1,383.94 45,128,021,108 | 32.95 |
種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.18 |
| 投資証券 | 外国 | 65.97 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.15 | |
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