有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,217,031.59 | 1,530.59 34,005,284,130 | 1,533.24 34,064,065,952 | 33.67 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 33,460,373.13 | 991.64 33,180,658,091 | 993.05 33,227,990,837 | 32.84 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 36,625,553,676.00 | 0.9006 32,985,401,008 | 0.8995 32,944,685,531 | 32.56 |
種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.56 |
| 投資証券 | 外国 | 66.51 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.07 | |
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