有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 27,266,015.12 | 924.03 25,194,846,283 | 925.67 25,239,398,744 | 33.26 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 29,484,871,727.00 | 0.8430 24,858,639,325 | 0.8548 25,203,668,352 | 33.21 |
| 3 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,710,077.08 | 1,591.58 25,004,001,576 | 1,590.21 24,982,353,093 | 32.92 |
種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.21 |
| 投資証券 | 外国 | 66.18 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.39 | |
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