- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 37,731,787.12 | 1,317.30 49,704,436,111 | 1,316.17 49,661,521,716 | 33.21 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 55,462,325.70 | 891.93 49,468,731,707 | 891.31 49,434,125,519 | 33.05 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 68,454,598,478.00 | 0.7106 48,650,683,138 | 0.7095 48,568,537,620 | 32.47 |
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.47 |
| 投資証券 | 外国 | 66.26 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.73 | |
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