有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 17,160,818,507.00 | 0.8327 14,291,529,652 | 0.8536 14,648,474,677 | 35.93 |
| 2 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,071,642.80 | 1,365.05 13,748,395,813 | 1,366.54 13,763,260,550 | 33.76 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,554,569.24 | 529.43 11,941,211,294 | 529.88 11,951,243,115 | 29.32 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 35.93 |
| 投資証券 | 外国 | 63.08 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.01 | |
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