有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,827,782.07 | 1,436.72 14,119,851,642 | 1,438.80 14,140,220,310 | 34.31 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 17,549,695,211.00 | 0.7814 13,715,086,807 | 0.7854 13,783,530,618 | 33.44 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,985,502.61 | 624.10 13,097,196,768 | 624.38 13,102,826,338 | 31.79 |
種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.44 |
| 投資証券 | 外国 | 66.10 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.54 | |
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