有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 32,156,898.37 | 1,401.85 45,079,469,548 | 1,403.07 45,118,331,159 | 33.69 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 46,432,803.56 | 952.97 44,249,359,941 | 953.31 44,264,862,461 | 33.05 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 57,121,949,597.00 | 0.7722 44,115,281,673 | 0.7718 44,086,720,698 | 32.92 |
種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.92 |
| 投資証券 | 外国 | 66.74 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.66 | |
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