有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月8日現在) | 当期 (平成26年4月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,986,863 | 29,004,983 |
| 親投資信託受益証券 | 504,137,968 | 579,988,716 |
| 流動資産合計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
| 資産合計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,183,165 | 4,745,758 |
| 未払解約金 | 587,420 | 18,279,995 |
| 未払受託者報酬 | 129,312 | 144,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,204 | 2,306,079 |
| その他未払費用 | 3,848 | 4,298 |
| 流動負債合計 | 6,972,949 | 25,480,235 |
| 負債合計 | 6,972,949 | 25,480,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,316,552 | 474,575,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,835,330 | 108,937,644 |
| 純資産合計 | 509,151,882 | 583,513,464 |
| 負債純資産合計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
