有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月8日現在 | 当 期 平成27年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,432,778 | 34,894,231 |
| 親投資信託受益証券 | 916,639,850 | 1,169,000,716 |
| 流動資産合計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
| 資産合計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,059,462 | 8,294,693 |
| 未払解約金 | 6,912,376 | 9,827,432 |
| 未払受託者報酬 | 232,870 | 302,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,315 | 4,841,709 |
| その他未払費用 | 6,956 | 9,045 |
| 流動負債合計 | 16,937,979 | 23,275,466 |
| 負債合計 | 16,937,979 | 23,275,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,946,206 | 829,469,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,188,443 | 351,150,117 |
| 純資産合計 | 924,134,649 | 1,180,619,481 |
| 負債純資産合計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
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