有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月8日現在 | 当 期 2020年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,961,909 |
| コール・ローン | 39,945,007 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,143,104 | 1,276,038,607 |
| 流動資産合計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
| 資産合計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,080,002 | 13,977,907 |
| 未払解約金 | 1,111,921 | 5,389,582 |
| 未払受託者報酬 | 423,311 | 385,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,772,925 | 6,165,605 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 12,751 | 53,547 |
| 流動負債合計 | 22,400,981 | 25,971,993 |
| 負債合計 | 22,400,981 | 25,971,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,444,748 | 1,553,100,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,242,382 | △264,072,286 |
| 元本等合計 | 1,601,687,130 | 1,289,028,523 |
| 純資産合計 | 1,601,687,130 | 1,289,028,523 |
| 負債純資産合計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
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